¶ Cadastro de Contas Correntes
O Cadastro de Contas Correntes no sistema Master Key é utilizado para gerenciar as contas bancárias associadas à empresa. Esse cadastro é essencial para a realização de movimentações financeiras, como pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias. Além disso, permite a integração com o módulo contábil para exportação de informações financeiras.
¶ Para acessar a tela de cadastro de Contas Correntes:
No menu principal, vá em Cadastros.
Selecione Complementares.
Clique em Contas Correntes.
¶ Dados Cadastrais:
- Código: Campo numérico que identifica unicamente a conta corrente cadastrada no sistema.
- Inativo: Caixa de seleção que, quando marcada, indica que a conta corrente está inativa. Contas inativas não serão utilizadas em novas movimentações financeiras, mas estarão disponíveis para consulta em operações anteriores.
- Não exportar para contabilidade: Se esta opção estiver marcada, a conta corrente e os seus lançamentos não serão exportados para o módulo contábil.
- Banco: Seleção do banco correspondente à conta corrente. Esse campo é obrigatório. Para consultar os bancos já cadastrados, pressione F3 para abrir o cadastro de bancos e selecionar um banco existente.
- Agência: Número da agência bancária à qual a conta corrente está vinculada.
- Loja: Loja associada à conta corrente. Essa informação é importante para empresas que possuem mais de uma filial.
- Conta Corrente: Número da conta corrente cadastrada no banco.
- Código Contábil: Código contábil da conta corrente para integração com o sistema contábil.
- Correntista: Nome do titular ou responsável pela conta.
- Fone: Número de telefone do banco ou da agência responsável pela conta corrente.
- Contato: Nome do contato da agência ou banco para tratativas relacionadas à conta corrente.
- Data Cadastro: Data em que a conta corrente foi cadastrada no sistema.