Categorias e Subcategorias (Financeiro)¶

Cadastros > Complementares > Categorias e Subcategorias

O que é¶

O cadastro de Categorias e Subcategorias define o plano de contas financeiro do sistema, organizando receitas e despesas em grupos (categorias) e subgrupos (subcategorias). Cada categoria é classificada como Entrada (receita) ou Saída (despesa) e agrupa as subcategorias que aparecem nos lançamentos de contas a pagar e a receber. Também é possível definir previsões orçamentárias por subcategoria, filial, ano e mês. Este cadastro é referenciado em praticamente todos os lançamentos financeiros do sistema.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Cadastros → Complementares → Categorias e Subcategorias.

Onde impacta o sistema¶

Contas a Pagar (categoria e subcategoria do lançamento)
Contas a Receber (categoria e subcategoria)
Formas de Pagamento (categoria vinculada)
Tipos de Pagamento (categoria e subcategoria obrigatórias)
Ocorrências de Cobrança — Motivos de Rejeição (tarifa)
Relatório de Análise Administrativa
Relatório de Mapa Gerencial
Relatório de Avaliação Financeira
Relatório de Fluxo de Caixa
Diário Auxiliar
Exportação Contábil (JB Conta Débito e Crédito)
Impressão de Boleto (campo "Não permitir impressão de boleto")

Como cadastrar uma categoria e suas subcategorias¶

Na aba Categoria, clique em Novo (ou Alt+N).
Informe o Nome da categoria e selecione o Tipo (Entrada ou Saída).
Clique em Gravar (ou Alt+G) para salvar a categoria.
Clique na aba Subcategoria. Clique em Novo (ou Alt+N) para incluir a primeira subcategoria.
Informe o Nome da subcategoria e configure as opções desejadas.
Clique em Gravar (ou Alt+G).
Para adicionar previsões orçamentárias, ainda na aba Subcategoria, clique na sub-aba Previsões, clique em Novo, informe a filial, ano, mês e o valor previsto.

Categorias inativas aparecem destacadas em vermelho na grade de consulta. Subcategorias inativas de categoria inativa também ficam em vermelho.

Campos desta tela¶

Aba: Categoria (TabSheet1)¶

Campo	O que é	Observações
Nome	Nome da categoria	Obrigatório. Chave de identificação no sistema. Somente editável durante inserção. `CATEGORIAS.CT_NOME`
Tipo	Classifica a categoria como Entrada (E) ou Saída (S)	Obrigatório. E = Receita; S = Despesa. `CATEGORIAS.CT_TIPO`
Considerar no Relatório de Análise Administrativa	Inclui esta categoria no relatório ADM	Quando marcado na categoria, propaga automaticamente para todas as subcategorias. Fica desabilitado quando "Não considerar em relatórios" está ativo. `CATEGORIAS.CT_RELADM`
Inativo	Marca a categoria como inativa	Quando a categoria está inativa, o campo "Inativo" da subcategoria fica desabilitado. `CATEGORIAS.CT_INATIVO`
Não considerar em relatórios	Remove a categoria de todos os relatórios financeiros	Quando marcado, desabilita "Considerar no Relatório de Análise Administrativa" e propaga a opção para todas as subcategorias. `CATEGORIAS.CT_NCONSREL`

Aba: Subcategoria — sub-aba Subcategorias¶

Campo	O que é	Observações
Nome	Nome da subcategoria	Obrigatório. Somente editável durante inserção. `SUBCATEGORIAS.SC_NOME`
Histórico Padrão	Histórico padrão vinculado aos lançamentos desta subcategoria	Pesquisa via `F3`. Somente históricos ativos. `SUBCATEGORIAS.SC_HISTPADR`
Não exibir no contas a pagar	Oculta esta subcategoria no contas a pagar para usuários específicos	Campo multi-seleção de usuários. `SUBCATEGORIAS.SC_NAOEXIBIRCTAPAG`
Conta Débito p/ Contabilidade	Conta de débito para exportação contábil	`SUBCATEGORIAS.SC_JB_CTADEBI`
Conta Crédito p/ Contabilidade	Conta de crédito para exportação contábil	`SUBCATEGORIAS.SC_JBCTACRED`
Imprimir Acumulado no Livro Caixa	Inclui o acumulado desta subcategoria no livro caixa	`SUBCATEGORIAS.SC_IMPRACUM_CX`
Não Exportar para a Contabilidade	Exclui esta subcategoria da exportação contábil	`SUBCATEGORIAS.SC_NAOEXPORTA`
Inativo	Marca a subcategoria como inativa	Fica desabilitado quando a categoria pai está inativa. `SUBCATEGORIAS.SC_INATIVO`
Considerar no Relatório de Mapa Gerencial	Inclui nos relatórios de mapa gerencial	Fica desabilitado quando "Não considerar em relatórios" está ativo. `SUBCATEGORIAS.SC_RELMAPAGER`
Considerar no Relatório de Análise Administrativa	Inclui nos relatórios ADM	Fica desabilitado quando a categoria tem CT_RELADM=N ou quando SC_NCONSREL=S. `SUBCATEGORIAS.SC_RELADM`
Considerar no Relatório de Avaliação Financeira	Inclui nos relatórios de avaliação financeira	Fica desabilitado quando SC_NCONSREL=S. `SUBCATEGORIAS.SC_RELAVALFIN`
Considerar no Relatório de Fluxo de Caixa	Inclui nos relatórios de fluxo de caixa	Fica desabilitado quando SC_NCONSREL=S. `SUBCATEGORIAS.SC_RELFLUXOCX`
Não considerar em relatórios	Remove esta subcategoria de todos os relatórios	Quando marcado, desabilita todas as opções de "Considerar em relatórios" e as zera automaticamente. `SUBCATEGORIAS.SC_NCONSREL`
Ponto de Equilíbrio — Custo	Classifica como custo no cálculo do ponto de equilíbrio	O rótulo muda dinamicamente: para categoria do tipo Entrada = "Receita"; Saída = "Custo". `SUBCATEGORIAS.SC_TPCUSTO`
Não considerar no Diário Auxiliar	Omite esta subcategoria no diário auxiliar	`SUBCATEGORIAS.SC_NCONSDIARIOAUX`
Não apresentar em mensagens	Omite esta subcategoria em mensagens e alertas	`SUBCATEGORIAS.SC_NAPRNAMSG`
Não permitir impressão de boleto	Bloqueia a emissão de boleto para lançamentos desta subcategoria	`SUBCATEGORIAS.SC_NIMPRBOLETO`

Aba: Subcategoria — sub-aba Previsões¶

Campo	O que é	Observações
Loja	Filial à qual a previsão pertence	Preenchido automaticamente com a filial atual ao criar. `SUBCATEGORIAS_FILIAL.SF_FILIAL`
Ano	Ano de referência da previsão	`SUBCATEGORIAS_FILIAL.SF_ANO`
Mês	Mês de referência da previsão	`SUBCATEGORIAS_FILIAL.SF_MES`
Previsão	Valor orçado para a subcategoria neste período	`SUBCATEGORIAS_FILIAL.SF_PREVISAO`

Regras e comportamentos do sistema¶

Ao clicar em Novo na aba Categoria, os defaults são aplicados: CT_RELADM = 'N', CT_INATIVO = 'N', CT_NCONSREL = 'N'.
Ao clicar em Novo na aba Subcategoria, os defaults são: SC_CATEGORIA = nome da categoria selecionada, SC_IMPRACUM_CX = 'N', SC_NAOEXPORTA = 'N', SC_RELAVALFIN = 'N', SC_RELFLUXOCX = 'N', SC_TPCUSTO = 'N', SC_INATIVO = 'N', SC_RELMAPAGER = 'N', SC_RELADM herdado da categoria, SC_NCONSREL = 'N', SC_NCONSDIARIOAUX = 'N', SC_NIMPRBOLETO = 'N'.
Ao gravar a categoria com alteração em CT_RELADM ou CT_NCONSREL: o sistema propaga automaticamente a mudança para todas as subcategorias vinculadas.
Ao gravar subcategoria com SC_NCONSREL = 'S': os campos SC_RELMAPAGER, SC_RELAVALFIN, SC_RELADM e SC_RELFLUXOCX são definidos como N automaticamente.
Ao gravar categoria com CT_NCONSREL = 'S': CT_RELADM é definido como N automaticamente.
Categorias inativas são exibidas em vermelho na grade de consulta.
Subcategorias inativas (ou com categoria inativa) são exibidas em vermelho na grade de subcategorias.
Não é possível trocar de aba (Subcategorias/Previsões) com dados em edição na aba Categoria.
A opção Clonar Previsões (menu de opções) fica disponível apenas quando a sub-aba Previsões está ativa.

Dúvidas frequentes¶

Posso reutilizar o mesmo nome em categorias diferentes (Entrada e Saída)? Sim. O sistema identifica a categoria pelo nome combinado com o tipo. Porém, é recomendável usar nomes distintos para evitar confusão nos relatórios.

O campo "Considerar no Relatório de Análise Administrativa" está desabilitado. Por quê? Esse campo fica desabilitado quando a opção "Não considerar em relatórios" está ativa, tanto na categoria quanto na subcategoria.

Como clonar as previsões de uma subcategoria para outro período? Acesse a sub-aba Previsões, clique no botão de opções (canto superior direito) e selecione Clonar Previsões ou Múltiplas Previsões.

Por que não consigo editar o Nome da subcategoria? O nome da subcategoria só pode ser informado durante a inserção (clique em Novo). Após gravado, é usado como chave e não pode ser alterado diretamente.