Contas Correntes¶
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O que é¶
O cadastro de Contas Correntes registra as contas bancárias da empresa, vinculando cada conta a um banco previamente cadastrado. É por meio das contas correntes que o sistema controla saldo inicial, lançamentos de recebimentos e pagamentos, e integrações com APIs bancárias de PIX (Sicredi) e boleto (Sicredi e Banco do Brasil). Cada conta pertence a uma filial específica.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Cadastros → Complementares → Contas Correntes.
Onde impacta o sistema¶
- Financeiro — Contas a Receber e Contas a Pagar (conta de crédito/débito)
- Fechamento de Caixa (conta bancária de destino)
- Tipos de Pagamento (conta corrente vinculada ao tipo)
- Integração PIX Sicredi (via OfficePay)
- Integração Boleto API (Sicredi e Banco do Brasil via OfficePay)
- Exportação Contábil (campo "Não exportar para contabilidade")
Como cadastrar uma conta corrente¶
- Clique em Novo (ou
Alt+N). - Informe o Banco (via
F3ou digitando o código). - Preencha os campos de identificação da conta: Agência, Conta Corrente, Correntista, Fone, Contato.
- Informe a Data de Cadastro e o Saldo Inicial (Data e Saldo de abertura).
- Se o banco for Sicredi (748) e for utilizar PIX, preencha os campos do grupo PIX e marque Integração Pix.
- Se o banco suportar boleto via API, a aba API Boleto aparece — preencha os parâmetros fornecidos pelo banco.
- Clique em Gravar (ou
Alt+G).
A aba API Boleto só aparece para bancos com suporte a emissão de boleto via API (Sicredi e Banco do Brasil). Os campos e suas descrições são ajustados automaticamente conforme o banco selecionado.
Campos desta tela¶
Aba: Dados da Conta¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código | Identificador interno sequencial | Somente leitura após inserção. CONTACORR.CC_CODIGO |
| Banco | Banco vinculado a esta conta | Obrigatório. Pesquisa via F3. Somente bancos ativos. CONTACORR.CC_BANCO |
| Agência | Número da agência bancária | CONTACORR.CC_AGENCIA |
| Nome da Agência | Nome ou localidade da agência | CONTACORR.CC_NOMEAG |
| Conta Corrente | Número da conta corrente | Obrigatório. CONTACORR.CC_CTACORR |
| Código Contábil | Código de conta no plano contábil da empresa | CONTACORR.CC_CODCONT |
| Correntista | Nome do titular da conta | CONTACORR.CC_NOMECOR |
| Fone | Telefone da agência ou gerente | CONTACORR.CC_FONE |
| Contato | Nome do contato na agência | CONTACORR.CC_CONTATO |
| Data Cadastro | Data de abertura ou referência da conta | CONTACORR.CC_DATA |
| Loja | Filial a qual pertence esta conta | Preenchido automaticamente com a filial atual ao criar. CONTACORR.CC_FILIAL |
| Inativo | Marca a conta como inativa | CONTACORR.CC_INATIVO |
| Não exportar para contabilidade | Omite esta conta nas exportações contábeis | CONTACORR.CC_N_EXPORTA_CONTAB |
Grupo: PIX (visível apenas para banco Sicredi — número iniciando em 748)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Client ID | Identificador do cliente na API PIX do Sicredi | Obrigatório quando Integração Pix estiver ativa. CONTACORR.CC_CLIENT_ID |
| Client Secret | Senha/segredo do cliente na API PIX do Sicredi | Obrigatório quando Integração Pix estiver ativa. CONTACORR.CC_CLIENT_SECRET |
| Chave Pix | Chave PIX cadastrada no banco | Obrigatório quando Integração Pix estiver ativa. CONTACORR.CC_CHAVE_PIX |
| Integração Pix | Ativa a integração com o gateway OfficePay para PIX | Ao ativar, o sistema verifica/cria o registro de empresa no OfficePay. CONTACORR.CC_INTEGRACAO_PIX |
Aba: API Boleto (visível apenas para bancos com suporte a boleto API)¶
Os campos e seus rótulos mudam conforme o banco selecionado:
Para banco Sicredi (748):
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código de Acesso (Password) | Senha de acesso à API de boleto do Sicredi | CONTACORR.CC_API_PARAMETRO1 |
Para Banco do Brasil (001):
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| APP Key | Chave de aplicação da API do BB | CONTACORR.CC_API_PARAMETRO1 |
| Client ID | Identificador do cliente na API do BB | CONTACORR.CC_API_PARAMETRO2 |
| Client Secret | Senha do cliente na API do BB | CONTACORR.CC_API_PARAMETRO3 |
Regras e comportamentos do sistema¶
- Ao clicar em Novo, os seguintes defaults são aplicados:
CC_FILIAL= filial atual,CC_INATIVO = 'N',CC_N_EXPORTA_CONTAB = 'N',CC_INTEGRACAO_PIX = 'N'. - O grupo PIX e o campo Integração Pix ficam visíveis somente quando o banco selecionado tiver número iniciando em
748(Sicredi). - A aba API Boleto fica visível somente para bancos com suporte a boleto via API:
- Sicredi (748): 1 parâmetro — Código de Acesso.
- Banco do Brasil (001): 3 parâmetros — APP Key, Client ID, Client Secret.
- Para outros bancos: aba fica oculta.
- Ao gravar com integração PIX ativa: o sistema registra/configura o provedor no gateway OfficePay (
pix/sicredi). Se ainda não houver empresa cadastrada no OfficePay, ela é criada automaticamente. - Ao gravar com API Boleto preenchida para Sicredi: valida se a agência tem 6 dígitos (agência + posto avançado) e se o Código Cedente está preenchido no cadastro do banco. Mensagens de erro: "Obrigatório preenchimento da Agencia e Posto Avançado no cadastro do Banco (6 dígitos no campo 'Agencia')" e "Obrigatório preenchimento do Código Cedente no cadastro do Banco".
- Ao gravar com API Boleto para Banco do Brasil: valida agência (mínimo 4 dígitos), Código Convênio e número da Conta Corrente. Mensagens: "Obrigatório preenchimento dos 4 dígitos da Agência no cadastro do Banco (Não necessário dígito verificador)", "Obrigatório preenchimento do Código Convênio no cadastro do Banco", "Obrigatório preenchimento da Conta Corrente sem o dígito".
- Ao excluir uma conta que tinha integração PIX ativa, o sistema remove automaticamente o provedor no OfficePay.
- Ao excluir uma conta com API Boleto configurada, o sistema remove automaticamente o provedor de boleto no OfficePay.
- Em ambientes multi-filial: a grade de consulta pode ser filtrada por filial através do combo de seleção de filial que aparece no topo.
- O campo Código fica editável apenas durante a inserção (estado dsInsert). Após gravar, torna-se somente leitura.
Dúvidas frequentes¶
Por que o grupo PIX não aparece mesmo selecionando o Sicredi?
O grupo PIX só aparece quando o número do banco começa com 748. Verifique se o campo "Nro. do Banco" no cadastro do banco está preenchido corretamente com 748.
Posso ter mais de uma conta corrente para o mesmo banco? Sim. Não há restrição por banco, apenas por filial e número de conta.
A aba "API Boleto" não aparece. Por quê? Essa aba só é exibida para bancos que possuem integração de boleto via API configurada no sistema (Sicredi e Banco do Brasil). Para outros bancos, a emissão de boleto usa o processo de remessa/retorno CNAB.
Como configurar a integração PIX Sicredi? 1. No cadastro do banco, certifique-se de que a agência está com 6 dígitos (agência + posto avançado) e o Código Cedente preenchido. 2. Na conta corrente, preencha Client ID, Client Secret e Chave Pix fornecidos pelo Sicredi. 3. Marque "Integração Pix" e grave.