Controle de Cheques Pré¶

Financeiro > Controle de Cheques Pré

O que é¶

O Controle de Cheques Pré-Datados registra e acompanha todos os cheques recebidos de clientes (e emitidos para fornecedores) que ainda não foram compensados pelo banco. Cada cheque percorre um ciclo de status — de A Compensar até Compensado — passando por situações intermediárias como Depositado, Sustado, Sem Fundos, entre outras. O histórico completo de todas as mudanças de status fica registrado na aba Histórico.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Financeiro → Controle de Cheques Pré.

Onde impacta o sistema¶

Tabela CHEQUES — armazena o cadastro de cada cheque.
Tabela CHEQUEORIG — registra a origem do cheque (Contas a Receber, Contas a Pagar, lançamento Manual etc.).
Tabela CHEQUEHISTORIC — guarda o histórico de mudanças de status com data, hora e usuário.
Contas a Receber / Contas a Pagar — cheques oriundos do financeiro ficam vinculados pelo campo CH_CTRLCTS.
Movimento Bancário (MOVMBANCO) — ao depositar ou compensar, pode gerar lançamento bancário vinculado.

Como cadastrar um cheque manualmente¶

Clique em Novo (ou Alt+N).
Informe o Cliente (obrigatório para cheques de recebimento). Use F3 ou o botão de lupa. O sistema preenche automaticamente Nome, CNPJ/CPF.
Confirme ou corrija o CNPJ/CPF. O sistema valida o dígito verificador do CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) ao sair do campo.
Preencha a Data de emissão e o Vencimento do cheque.
Informe o Valor do cheque.
Informe o Nro Cheque (número impresso no cheque).
Selecione a Categoria e a Subcategoria financeira.
Informe o Banco e a Agência do cheque (use F3 para pesquisar).
Informe a Conta Corrente de destino, se aplicável (use F3 para pesquisar).
Preencha Observação e Hist. Padrão, se necessário.
Clique em Gravar (ou Alt+G).

Cheques de recebimento (CH_TIPO = 'R') exigem que o campo Cliente seja preenchido. Caso esteja em branco ao gravar, o sistema exibe: Preencha o campo "CLIENTE".

Ao gravar um novo cheque cadastrado manualmente, o sistema registra automaticamente a origem como Manual na tabela CHEQUEORIG.

Como movimentar um cheque (Depositar, Compensar etc.)¶

Localize o cheque pela tela de consulta.
Com o cheque selecionado, clique em Outras Opções e selecione Movimentar Cheques.
Na tela de movimentação, selecione a nova situação e confirme.

Cheques com status Compensado (CH_STATUS = 10) só podem ter o campo Status alterado. Qualquer tentativa de editar outro campo exibe: Somente possível alterar o Status de um cheque não compensado. Operação cancelada!

Para desfazer uma compensação, use Outras Opções → Descompensar Cheque. Esta opção só fica habilitada quando o cheque está com status maior ou igual a 10 (Compensado).

Campos desta tela¶

Campo	O que é	Observações
Controle	Número interno do cheque no sistema	[`CHEQUES.CH_CONTROLE`] Gerado automaticamente pelo sistema (generator `GEN_CHEQUES`).
Cliente	Código do cliente emissor	[`CHEQUES.CH_CLIENTE` → `CLIENTES.CL_CODIGO`] Obrigatório em cheques de recebimento. Use `F3`.
Nome	Nome do emitente do cheque	[`CHEQUES.CH_NOME` / `CLIENTES.CL_NOME`] Preenchido automaticamente ao informar o cliente.
CNPJ/CPF	Documento do emitente	[`CHEQUES.CH_CNPJCPF`] Validação automática de CPF e CNPJ ao sair do campo.
Data	Data de emissão do cheque	[`CHEQUES.CH_DATA`] Padrão: data atual.
Vencimento	Data de vencimento (pré-datado)	[`CHEQUES.CH_VENCTO`] Padrão: data atual.
Valor	Valor do cheque	[`CHEQUES.CH_VALOR`] Obrigatório.
Nro Cheque	Número impresso no cheque	[`CHEQUES.CH_NRO`] Obrigatório.
Categoria	Categoria financeira	[`CHEQUES.CH_CATEGORIA`] Obrigatório. Para recebimento, carrega categorias de Entrada (`CT_TIPO = 'E'`); para pagamento, de Saída.
Subcategoria	Subcategoria financeira	[`CHEQUES.CH_SUBCATEGORIA`] Obrigatório.
Status	Situação atual do cheque	[`CHEQUES.CH_STATUS`] Ver tabela de status abaixo.
Tipo do Cheque	Recebimento ou Pagamento	[`CHEQUES.CH_TIPO`] `R` = Recebimento, `P` = Pagamento. Padrão ao criar: `R`.
Data de Compensação	Data em que o cheque foi compensado	[`CHEQUES.CH_DTCOMPENSACAO`] Preenchido ao compensar.
Banco	Banco do cheque	[`CHEQUES.CH_BANCO` → `BANCOS.BC_CODIGO`] Use `F3`.
Agência	Agência do banco	[`CHEQUES.CH_AGENCIA`] Informado manualmente.
Conta Corrente	Código da conta corrente de destino	[`CHEQUES.CH_CC` → `CONTACORR.CC_CODIGO`] Use `F3`. O sistema valida se a conta está inativa e se pertence à filial correta.
Hist. Padrão	Código do histórico padrão	[`CHEQUES.CH_HISTPADR` → `HISTPADR.HP_CODIGO`] Use `F3`.
Nro Caixa	Caixa que registrou o cheque	[`CHEQUES.CH_NROCX`] Preenchido automaticamente.
Loja	Filial do cheque	[`CHEQUES.CH_FILIAL`] Preenchido automaticamente.
Observação	Observações livres	[`CHEQUES.CH_OBSERV`] Campo memo, sem limite de caracteres.

Tabela de status do cheque¶

Código	Descrição	Cor na grade
`0`	A Compensar	Branco
`10`	Compensado	Verde escuro
`11`	Depositado	Azul
`12`	Sustado	Laranja
`13`	Sem fundos	Vermelho
`14`	Custodiado	Roxo
`15`	Reapresentado	Amarelo
`16`	Repassado	Cinza
`17`	Outros	Cinza claro
`18`	Roubado	Vermelho escuro

Aba Histórico¶

Exibe todas as alterações de status do cheque com data, hora e usuário responsável. Os dados vêm da tabela CHEQUEHISTORIC (campos CQ_DATA, CQ_HORA, CQ_USUARIO, CQ_STATUS).

Filtros da tela de consulta¶

A Compensar: exibe cheques com CH_STATUS < 10.
Compensados: exibe cheques com CH_STATUS >= 10.
Todos: sem filtro de status.
Período: filtrável por Data de Emissão, Vencimento ou Data de Compensação, conforme o campo selecionado na consulta.

Regras e comportamentos do sistema¶

Ao informar um cliente, o sistema preenche automaticamente Nome e CNPJ/CPF a partir do cadastro de clientes (CLIENTES.CL_CGC ou CLIENTES.CL_CPF).
Se a conta corrente selecionada estiver inativa (CC_INATIVO = 'S'), o sistema exibe: Conta Corrente selecionada inativa. Verifique!
Se a conta corrente não pertencer à filial atual (quando não há permissão de troca de filial), o sistema exibe: Não permitido o lançamento nessa conta corrente para esta loja. Verifique!
Cheques compensados (CH_STATUS = 10) não podem ter status revertido para fora de 10 exceto via Descompensar Cheque.
Ao excluir um cheque na tela de consulta, o sistema exibe: Não foi possível excluir. Acesse o registro para realizar a exclusão!
A origem do cheque (tabela CHEQUEORIG) exibe Contas a Receber, Contas a Pagar ou o texto da origem conforme armazenado.

Dúvidas frequentes¶

Posso cadastrar um cheque sem vincular a um cliente? Cheques de recebimento (CH_TIPO = 'R') exigem o cliente obrigatoriamente. Cheques de pagamento (CH_TIPO = 'P') não exigem.

Como vejo todos os cheques de um cliente? Na tela de consulta, selecione o campo Nome na pesquisa simples e digite o nome do cliente.

O cheque aparece como "Compensado" e não consigo alterar nada. O que faço? Isso é esperado — cheques compensados ficam bloqueados para edição de todos os campos exceto o status. Se a compensação foi registrada por engano, use Outras Opções → Descompensar Cheque.

De onde vêm os cheques registrados automaticamente? Cheques podem ser gerados automaticamente pelas telas de Contas a Receber e Contas a Pagar quando o tipo de pagamento é cheque. A origem fica registrada na tabela CHEQUEORIG.