Movimento Bancário¶
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O que é¶
O Movimento Bancário é o registro de todos os lançamentos que entram e saem das contas correntes da empresa: pagamentos, recebimentos, transferências e qualquer movimentação que o extrato bancário reflita. Cada lançamento fica vinculado a uma conta corrente e pode ser reconciliado com o extrato real do banco. O módulo também permite importar arquivos OFX/OFC diretamente do internet banking.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Financeiro → Movimento Bancário.
Onde impacta o sistema¶
- Tabela
MOVMBANCO— armazena cada linha do extrato bancário interno. - Saldo das contas correntes (
CONTACORR) — influencia o relatório de saldos da aba Saldos das Contas. - Conciliação bancária (
MB_RECONC) — lançamentos reconciliados ficam bloqueados para edição. - Caixa — um lançamento bancário pode ser replicado no Movimento de Caixa pelo menu Lançar no Caixa.
- Contas a Pagar / Contas a Receber — o campo
MB_CTRLCTSvincula o lançamento bancário ao controle financeiro correspondente.
Como registrar um lançamento¶
- Clique em Novo (ou
Alt+N). - Informe a Conta Corrente (campo obrigatório). Use
F3ou o botão de lupa para pesquisar. - Preencha a Data do Documento (o sistema já preenche com a data atual).
- Informe o Documento (ex.: número do cheque, boleto, TED). Se preenchido, o histórico é sugerido automaticamente com o mesmo valor.
- Preencha o Histórico livre do lançamento.
- Selecione o Histórico Padrão (opcional — use
F3para pesquisar na tabelaHISTPADR). Se o histórico padrão tiver o flagHP_NLANCACXBC = 'S', o sistema bloqueia o lançamento com a mensagem:Histórico informado não permite lançamentos no Movm. Bancário! Verifique. - Selecione a Categoria e a Sub-Categoria (obrigatórias). A subcategoria determina o histórico padrão sugerido automaticamente, se configurado na tabela
SUBCATEGORIAS.SC_HISTPADR. - Informe o Valor (obrigatório).
- Clique em Gravar (ou
Alt+G).
O sistema verifica se a data informada está dentro do período bloqueado para movimentação retroativa. Se estiver, exibe:
Este usuário não tem permissão para cadastrar movimento bancário nesse período.Lançamentos com situação Reconciliado (
MB_RECONC = 2) não podem ser alterados nem excluídos. Ao tentar, o sistema exibe:Registro Reconciliado não pode ser Alterado.
Campos desta tela¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Conta Corrente | Código da conta bancária | [MOVMBANCO.MB_CC → CONTACORR.CC_CODIGO] Obrigatório. Use F3 para pesquisar. |
| Banco | Nome do banco (exibição) | [MOVMBANCO join BANCOS.BC_NOME] Preenchido automaticamente ao informar a conta. |
| Agência | Nome/número da agência | [CONTACORR.CC_NOMEAG] Preenchido automaticamente. |
| Conta Corrente (nro) | Número da conta no banco | [CONTACORR.CC_CTACORR] Preenchido automaticamente. |
| Documento | Número do documento (cheque, boleto etc.) | [MOVMBANCO.MB_DOC] Opcional; ao preencher, o histórico livre é sugerido. |
| Data Documento | Data de competência do lançamento | [MOVMBANCO.MB_DATA] Sujeita a bloqueio retroativo por usuário. |
| Data Lançamento | Data em que o lançamento foi registrado no sistema | [MOVMBANCO.MB_DTMOV] Preenchido automaticamente. |
| Histórico | Descrição livre do lançamento | [MOVMBANCO.MB_HISTORIC] Obrigatório. |
| Histórico Padrão | Código do histórico padrão cadastrado | [MOVMBANCO.MB_HISTPADR → HISTPADR.HP_CODIGO] Use F3 para pesquisar. |
| Categoria | Categoria financeira (Entrada ou Saída) | [MOVMBANCO.MB_CATEG → CATEGORIAS.CT_NOME] Obrigatório. |
| Sub-Categoria | Subcategoria da movimentação | [MOVMBANCO.MB_SCATEG → SUBCATEGORIAS.SC_NOME] Obrigatório. |
| Valor | Valor do lançamento | [MOVMBANCO.MB_VALOR] Obrigatório; positivo para entradas e saídas (o tipo é definido pela categoria). |
| Situação | Status de reconciliação | [MOVMBANCO.MB_RECONC] 0 = Lançado, 1 = Compensado, 2 = Reconciliado. Na grade, registros reconciliados aparecem em verde. |
| Pagamento | Tipo de pagamento vinculado | [MOVMBANCO.MB_TIPOPGTO → TIPOSPAGTO.TP_NOME] Opcional. Quando bancário (TP_TIPO = 6), o sistema valida se a conta corrente bate com a configurada no tipo de pagamento. |
| Nro Caixa | Número do caixa que originou o lançamento | [MOVMBANCO.MB_NROCX] Preenchido automaticamente. |
| Controle de Lançamento | Chave de controle vinculando ao financeiro | [MOVMBANCO.MB_CTRLCTS] Preenchido pelo sistema. |
| Loja | Código da filial | [MOVMBANCO.MB_FILIAL] Preenchido automaticamente; editável apenas com permissão de troca de filial. |
Aba Saldos das Contas¶
Acesse a aba Saldos das Contas para consultar a evolução diária de cada conta corrente. Informe a Data Inicial e clique em Consultar. O relatório exibe saldo inicial, entradas, saídas e saldo acumulado por dia, além do saldo individual de cada conta.
Opções do menu Outras Opções (F8)¶
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Reconciliar | Abre a tela de reconciliação do lançamento selecionado. |
| Transferência entre Contas | Abre uTransferenciaContas para registrar transferências entre contas correntes da empresa. |
| Importar extrato bancário (Arquivo OFX/OFC) | Abre uImportaOFX para importar o arquivo exportado do internet banking. |
| Lançar no Caixa | Replica o lançamento bancário selecionado no Movimento de Caixa (uLanctoCaixa), aproveitando documento, data e valor. |
Regras e comportamentos do sistema¶
- Ao digitar o documento e sair do campo, se o histórico livre estiver em branco, o sistema copia o conteúdo do documento para o histórico automaticamente.
- Ao sair do campo de subcategoria, se nenhum histórico padrão foi informado, o sistema busca o histórico padrão configurado na subcategoria (
SUBCATEGORIAS.SC_HISTPADR) e preenche automaticamente. - A tela de consulta pode operar em modo paginado (parâmetro
CONSPAG = 'S') ou carregar todos os registros de uma vez. - Na grade de consulta, lançamentos reconciliados aparecem em verde. A coluna tipo mostra ícone de seta para Entrada (
MB_TIPO = 'E') ou Saída (MB_TIPO = 'S'). - O filtro rápido da consulta permite ver apenas Entradas, apenas Saídas ou todos os registros.
- Se o tipo de pagamento selecionado for bancário e a conta corrente do lançamento for diferente da conta configurada no tipo de pagamento, o sistema exibe:
Conta Corrente selecionada diferente da Conta Corrente do Tipo de Pagamento. Verifique! - Se o tipo de pagamento bancário não tiver conta corrente configurada, o sistema exibe:
Tipo de Pagamento Bancário sem Conta Corrente. Verifique! - Ao informar a data do documento sem ter preenchido a conta corrente, o sistema avisa:
É necessário informar a Conta Corrente!
Dúvidas frequentes¶
Posso alterar um lançamento reconciliado?
Não. Lançamentos com situação Reconciliado (MB_RECONC = 2) ficam totalmente bloqueados. Para desfazer a reconciliação, utilize o processo de reconciliação bancária.
Como faço para ver apenas as saídas? Na tela de consulta, clique no botão Saídas no painel de filtros. Para voltar a ver tudo, clique em Todos.
Como importar o extrato do banco?
Clique no botão Outras Opções (F8) e selecione Importar extrato bancário (Arquivo OFX/OFC). O sistema abrirá a tela de importação onde você localiza o arquivo gerado pelo internet banking.
O que é a aba Saldos das Contas? É um relatório em tela que mostra a evolução diária do saldo de uma ou todas as contas correntes a partir de uma data informada, com totais de entradas, saídas e saldo acumulado por dia.
Por que o campo de data fica bloqueado? O usuário não tem permissão de movimentação retroativa para o período informado. Solicite ao administrador a concessão de permissão ou utilize uma data dentro do período permitido.