Arquivo de Pagamentos¶
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O que é¶
O módulo Arquivo de Pagamentos gera o arquivo de remessa bancária (padrão CNAB) com os pagamentos a efetuar — para fornecedores, salários ou títulos em geral. Apresenta uma grade com as contas selecionadas antes da geração, permite conferência e impressão do relatório de pagamentos, e salva o arquivo no destino informado para envio ao banco.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Relatórios → Financeiro → Arquivo de Pagamentos.
Onde impacta o sistema¶
- Gera arquivo CNAB no disco — não altera dados financeiros diretamente
- Tabelas:
COMPRAS(contas a pagar),CLIENTES(dados bancários do fornecedor/funcionário) - O arquivo gerado é enviado ao banco pelo operador via internet banking ou software bancário
Tipos de pagamento¶
Selecione o tipo no combo antes de gerar:
| Tipo | O que inclui |
|---|---|
| Fornecedores | Contas a pagar a fornecedores (COMPRAS) com dados bancários do credor |
| Salários | Pagamentos de folha de pagamento via crédito em conta dos funcionários |
| Títulos | Títulos avulsos (duplicatas, promissórias) a serem pagos pelo banco |
Parâmetros do relatório¶
Período de vencimento¶
| Campo | O que define |
|---|---|
| Data Inicial / Final | Intervalo de vencimento das contas a incluir |
Data de crédito¶
Data em que o banco deve efetuar o crédito ao beneficiário. Geralmente é o próximo dia útil após o envio do arquivo.
Filtros de seleção¶
| Filtro | Campo filtrado |
|---|---|
| Fornecedor | Filtra por código de fornecedor específico |
| Série | Série da nota fiscal da conta a pagar |
| Categoria | Multi-seleção de categorias financeiras (CP_CATEG) |
| Subcategoria | Multi-seleção de subcategorias (CP_SCATEG) |
| Filial | Multi-seleção de lojas |
| Conta Corrente | Conta bancária da empresa que realizará o débito |
| Status | Situação das contas: abertas, pagas, todas |
Processo de geração¶
- Preencha os filtros e o período
- Clique em Selecionar para carregar a grade de contas (
grdContas) - Confira os registros na grade — marque ou desmarque individualmente clicando na coluna de seleção
- Informe o Destino do arquivo (caminho completo do arquivo
.remou.txt) - Clique em Gerar para criar o arquivo CNAB
- Opcionalmente clique em Imprimir para gerar o relatório impresso dos pagamentos incluídos
Arquivo de destino¶
O campo Destino aceita o caminho completo onde o arquivo será salvo (ex: C:\Remessas\pgto_20260324.rem). Use o botão de pasta para navegar e escolher o local.
Atalhos de teclado¶
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Pesquisar conta corrente | F3 no campo Conta Corrente |
| Carregar contas | Botão Selecionar |
| Gerar arquivo CNAB | Botão Gerar |
| Imprimir relatório | Botão Imprimir |
| Fechar | Botão Fechar |
Perguntas frequentes¶
O banco retornou erro no arquivo gerado — o que verificar? Confirme que os dados bancários do fornecedor (banco, agência, conta) estão preenchidos corretamente no cadastro de clientes/fornecedores. O arquivo CNAB exige agência e conta no formato exato exigido pelo banco (com ou sem dígito, com zeros à esquerda etc.).
Como pagar só as contas de um fornecedor específico? Informe o código do fornecedor no filtro Fornecedor, defina o período de vencimento e clique em Selecionar. Somente as contas deste fornecedor aparecerão na grade.
Preciso excluir uma conta da remessa após selecionar — como fazer?
Na grade de contas (grdContas), clique na linha da conta que deseja excluir. A coluna de seleção alterna o status de inclusão. Somente as contas marcadas serão incluídas no arquivo gerado.