Contas a Pagar¶
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Emite relatórios de títulos a pagar, pagamentos realizados e análises de vencimentos por fornecedor. Permite controle de saldo em aberto, histórico de pagamentos e visões gráficas consolidadas.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleção múltipla de lojas |
| Período | Data inicial e final; alternância entre data do documento ou data de vencimento/pagamento |
| Tipo de relatório | Veja "Opções de relatório" abaixo |
| Pesquisa por | Fornecedor ou Histórico Padrão (com suporte a intervalo ou múltipla seleção) |
| Categoria | Seleção múltipla de categorias financeiras |
| Subcategoria | Seleção múltipla de subcategorias (vinculada à categoria selecionada) |
| Forma de pagamento | Caixa e/ou Banco (visível nos relatórios de pagamentos no período e gráfico) |
| Conta corrente | Filtra por conta bancária específica (disponível quando o pagamento via banco está selecionado) |
| Ordenação | Por código de fornecedor ou por nome |
| Quebra | Sem quebra, por categoria, por categoria e subcategoria, por filial, por fornecedor ou por histórico padrão (as opções variam conforme o relatório) |
| Sintetizar | Exibe somente totalizadores, sem o detalhe dos títulos |
| Não lançados no bloqueio | Oculta títulos bloqueados |
| Considerar cheques pré-datados | Inclui cheques pré-datados no cálculo de pagamentos |
| Considerar vales | Inclui títulos marcados como vale no relatório gráfico |
| Considerar competência de apropriação | Usa a data de apropriação em vez da data do movimento |
Opções de relatório¶
- Contas a Pagar por Vencimento — lista os títulos em aberto ordenados por data de vencimento; exibe código e nome do fornecedor, documento, valor e saldo; suporta quebra por categoria/subcategoria.
- Contas a Pagar por Fornecedor — os mesmos títulos em aberto agrupados por fornecedor; exibe vencimentos e saldos por fornecedor com subtotais.
- Pagamentos no Período — títulos já pagos dentro do intervalo de datas selecionado, tanto pelo caixa quanto pelo banco; exibe data de pagamento, recibo, valor pago e permite filtrar por forma de pagamento.
- Conta-Corrente de Fornecedor — extrato individual de um fornecedor com lançamentos em ordem cronológica, saldo anterior e saldo atual.
- Títulos Pendentes — lista títulos vencidos e a vencer com destaque para a situação (pendente/vencido); exibe faixas de atraso.
- Vencimentos por Fornecedor (resumido) — totais por fornecedor agrupados por período de vencimento, sem detalhe de títulos.
- Vencimentos por Fornecedor (analítico) — detalhe completo dos vencimentos por fornecedor com documento, valor e situação.
- Pagamentos no Período (gráfico/FR) — versão em FastReport do relatório de pagamentos, com suporte a quebra por categoria, subcategoria, filial, fornecedor ou histórico padrão; pode incluir cheques pré-datados e vales.
- Diário Auxiliar — lançamentos de contas a pagar organizados por data e histórico padrão; suporta ordenação por fornecedor, data ou histórico padrão.
- Títulos Pendentes (analítico) — relatório analítico de títulos pendentes com detalhe de vencimento, fornecedor e saldo em aberto.