Contas a Receber¶
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Emite relatórios de títulos a receber, recebimentos realizados, inadimplência, cobrança bancária e fechamento de convênios. Suporta análises por cliente, vendedor, praça e posição de cobrança.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleção múltipla de lojas |
| Período | Data inicial e final; alternância entre data do documento, data de vencimento ou data de pagamento (conforme o relatório) |
| Pesquisa por | Cliente, Praça/Convênio, Banco, Ocorrência de Envio, Ocorrência de Retorno, Histórico Padrão ou Vendedor (Vendedor disponível apenas em relatórios que o suportam) |
| Categoria | Seleção múltipla de categorias financeiras de recebimento |
| Subcategoria | Seleção múltipla de subcategorias |
| Forma de recebimento | Caixa e/ou Banco (disponível nos relatórios de recebimentos) |
| Conta corrente | Filtra por conta bancária específica |
| Posição de cobrança | Filtra por posição/status de cobrança dos títulos |
| Quebra | Sem quebra, por categoria, por subcategoria, por tipo de pagamento, por vendedor ou por filial (varia conforme o relatório) |
| Sintetizar | Exibe somente totalizadores |
| Dias de tolerância no vencimento | Número de dias de praça a acrescer no vencimento (relatórios com cobrança bancária) |
| Considerar prorrogação de vencimento | Usa a data prorrogada em vez da data original de vencimento |
| Considerar cheques pré-datados | Inclui cheques nos relatórios de saldo a receber |
| Considerar competência de apropriação | Usa a data de apropriação em vez da data do movimento |
| Considerar operações TEF | Inclui ou exclui recebimentos via TEF |
Opções de relatório¶
- Contas a Receber por Vencimento — lista os títulos em aberto ordenados por data de vencimento, com cliente, documento, valor, juros, multa e situação.
- Contas a Receber por Cliente — os mesmos títulos agrupados por cliente com subtotais por cliente e quebra opcional por categoria/subcategoria.
- Atrasados por Faixa de Dias — totais de inadimplência agrupados por faixas: 0–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91–120, 121–180 e acima de 180 dias; exibe valor e percentual de cada faixa.
- Recebimentos no Período — títulos recebidos dentro do intervalo selecionado; exibe data de pagamento, recibo, valor pago, juros/multa e desconto concedido; suporta quebra por tipo de pagamento ou vendedor.
- Diário Auxiliar (conta-corrente) — extrato por cliente com lançamentos em ordem cronológica; pode ser emitido sintético (apenas totais) ou analítico com detalhe de cada documento.
- Inadimplência por Praça/Convênio — títulos vencidos agrupados por praça ou convênio; exibe saldo, juros e multa calculados na data da emissão.
- Cobrança Bancária — geração de listagem ou carta de cobrança para títulos em carteira bancária; opções: lista de cobrança, carta de cobrança, envio ao SPC (modelo 1 ou 2).
- Contas a Receber por Vendedor — títulos em aberto agrupados por vendedor; exibe nota, data de emissão, vencimento, valor e situação.
- Cobranças Quitadas — títulos que foram quitados pela cobrança bancária no período; exibe data de liquidação e valores recebidos.
- Fechamento de Convênio — relatório de fechamento por convênio/praça com totais de vencidos e a vencer, juros e multa.
- Registro de Duplicatas — livro de registro de duplicatas com número de livro, notas, clientes e vencimentos; pode ser emitido por número de livro.
- Diário Auxiliar (versão 2) — segunda versão do diário auxiliar por cliente, com opções adicionais de saldo inicial e ordenação.
- A Receber (gráfico/FR) — relatório analítico em FastReport de contas a receber, com suporte a quebras avançadas e visualização gráfica.
- Recebimentos no Período (gráfico/FR) — versão FastReport dos recebimentos no período, com filtros por forma de recebimento e quebras por categoria, filial ou cliente.