Relatórios Gerenciais¶
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O que é¶
O módulo Relatórios Gerenciais reúne as análises estratégicas do negócio: avaliação financeira, apuração de compras/vendas/estoque, análise administrativa, comparativo anual de faturamento, mapa gerencial, ponto de equilíbrio e gráficos de resultado operacional. É a ferramenta de inteligência de negócio integrada ao ERP, destinada à gestão e à diretoria.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Relatórios → Gerencial.
Onde impacta o sistema¶
- Consulta apenas — não altera dados
- Tabelas envolvidas:
VENDAS,VENDITEM,COMPRAS,COMPITEM,CTAPAGAR,CTARECEB,SALDOEST,PRODUTOS,FILIAIS,PLANCONT - Exportação: PDF e XLS via FastReport com suporte a crosstab
Tipos de relatório¶
Selecione o tipo no combo Relatório:
| Tipo | O que mostra |
|---|---|
| Avaliação Financeira | Posição do contas a pagar e a receber, saldos e fluxo financeiro consolidado |
| Apuração Compras / Vendas / Estoque | Custo das compras, receita das vendas e valor do estoque no período — base para cálculo de CMV e resultado bruto |
| Análise Administrativa | Demonstrativo gerencial de receitas, despesas e resultado operacional por categoria do plano de contas |
| Comparativo Faturamento Anual | Faturamento mês a mês comparando o ano atual com o anterior |
| Mapa Gerencial | Visão em crosstab (produto × mês ou filial × mês) com FastReport; destaque para análises de mix |
| Ponto de Equilíbrio | Cálculo do faturamento mínimo necessário para cobrir custos fixos e variáveis |
| Análise Administrativa — Gráfico | Versão gráfica da Análise Administrativa |
| Resultado Operacional — Gráfico | Gráfico de barras/linhas do resultado operacional no período |
Parâmetros do relatório¶
Período¶
| Campo | O que define |
|---|---|
| Data Inicial / Final | Intervalo do relatório |
Filial¶
Multi-seleção de lojas. Permite consolidar todas as filiais ou analisar cada uma individualmente.
Conta Corrente e Caixa¶
Multi-seleção das contas bancárias e caixas a considerar nos saldos financeiros (usados na Avaliação Financeira).
Estoque¶
| Campo | Efeito |
|---|---|
| CB_EstoqueINV | Seleciona quais inventários considerar no valor do estoque |
| CB_VlrEstoque | Define se o estoque é valorado pelo custo de compra, preço de venda ou outro critério |
| Não considerar estoque | Remove o valor de estoque do cálculo (para análises puramente financeiras) |
Agrupamento¶
Define o nível de agrupamento no relatório — por dia, semana, mês, bimestre, trimestre, semestre ou ano.
Opções adicionais¶
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Separar por Loja | Gera uma seção por filial no relatório consolidado |
| Detalhar Vendas | Inclui o detalhamento de vendas linha a linha (modo analítico) |
| Listar Categorias/Subcategorias | Exibe cada categoria e subcategoria do plano de contas (em vez de só os grupos) |
| Conciliar Apropriações | Aplica rateio de apropriações nas despesas antes de calcular o resultado |
| Dias para Análise Financeira | Quantos dias à frente o fluxo de caixa deve projetar |
Gráfico¶
Clique em Gráfico para abrir a visualização gráfica após gerar o relatório. O tipo de gráfico (barras, linhas, pizza) é configurável pelo combo Tipo de Gráfico.
Exportação¶
Use o botão clips para acessar PDF e XLS. O FastReport suporta design personalizado via botão de edição de relatório (disponível para usuários com permissão de designer).
Atalhos de teclado¶
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Gerar relatório | Botão Gerar |
| Abrir gráfico | Botão Gráfico |
| Exportar | Botão clips |
| Fechar | Botão Sair |
Perguntas frequentes¶
O comparativo anual está mostrando valores zerados no ano anterior — por quê? Verifique se existem lançamentos no período anterior para as filiais selecionadas. Se a empresa abriu nova filial, os dados anteriores não existem e a coluna do ano anterior ficará zerada para essa loja.
A Análise Administrativa não está refletindo todas as despesas — o que verificar? Confirme que as contas a pagar quitadas estão classificadas com a categoria e subcategoria corretas do plano de contas. Lançamentos sem categoria não aparecem na análise. Use o filtro de Conta Corrente e Caixa para garantir que os movimentos corretos estão sendo considerados.
Como calcular o ponto de equilíbrio? Selecione o tipo Ponto de Equilíbrio. O sistema usa os custos fixos cadastrados nas categorias do plano de contas e a margem de contribuição das vendas do período para calcular o faturamento mínimo necessário.