Relatório de Transferências entre Filiais¶
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O que é¶
O Relatório de Transferências apresenta todas as notas fiscais emitidas em operações de transferência de mercadoria entre as filiais da empresa, mostrando o valor total de cada nota, as quantidades enviadas pela filial de saída, as quantidades recebidas pela filial de entrada e a diferença entre elas. É a principal ferramenta para auditar se o que saiu de uma loja chegou corretamente na outra.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Relatórios → Movimentações → Transferências.
Onde impacta o sistema¶
- Consulta apenas — não altera dados
- Tabelas:
VENDAS(NF de saída),COMPRAS(NF de entrada),VENDITEM,COMPITEM,FILIAIS,CFISCAIS - A correspondência entre a saída e a entrada é feita pela chave NF-e (
VE_CHAVE = CP_CHAVENFE)
Parâmetros do relatório¶
Período¶
| Campo | O que define |
|---|---|
| Data Inicial / Final | Intervalo do filtro |
| Data de Emissão | Filtra pela data em que a NF foi emitida (VE_DTEMISS) |
| Data de Saída | Filtra pela data efetiva de saída da mercadoria (VE_DTSAIDA) |
Filial de origem¶
| Modo | Como funciona |
|---|---|
| Todos | Inclui saídas de todas as filiais |
| Intervalo | Informe código inicial e final das filiais |
| Individual | Informe código(s) específico(s). Use F3 para pesquisar |
Tipo de operação (CFOP)¶
Filtra pelo tipo de controle fiscal da NF. As opções disponíveis são:
| Opção | Operação |
|---|---|
| (Todas) | Sem restrição de CFOP |
| Entrada | CFOPs de entrada de mercadoria |
| Outras Entradas | Outras entradas |
| Saída | CFOPs de saída de mercadoria |
| Outras Saídas | Outras saídas |
| Devolução | Devoluções de mercadoria |
| Devolução (C) | Devolução ao consumidor |
| Transferência | Transferência entre filiais (CF_CONTROLE = 'Transferen') |
| Retorno | Retorno de mercadoria |
| Remessa | Remessa para industrialização/beneficiamento |
| Entrega Futura | Simples faturamento / entrega futura |
| Bonificação Entrada | Entrada por bonificação |
| Bonificação Saída | Saída por bonificação |
| Consignação Entrada | Entrada de consignação |
| Consignação Saída | Saída de consignação |
Para o tipo Transferência especificamente, o sistema considera todas as notas de saída que possuem uma nota de entrada correspondente com CFOP de transferência — mesmo que a opção "Todas" esteja selecionada.
Colunas do relatório¶
O relatório é organizado por filial de saída, mostrando cada NF emitida:
| Coluna | Dado |
|---|---|
| LOJA + CNPJ | Cabeçalho de cada grupo de filial |
| Nota Fiscal | Número e série da NF (VE_NRONOTA / VE_SERNOTA) |
| Total NF | Valor total da nota fiscal de saída |
| Saída | Quantidade total de itens na nota de saída (VENDITEM.VI_QUANTIDADE) |
| Loja de Entrada | Código da filial que recebeu a mercadoria |
| Entrada | Quantidade total de itens na nota de entrada (COMPITEM.CI_QUANT) |
| Diferença | Entrada – Saída — indica divergência de quantidades |
Totais¶
- Subtotal da filial: soma do valor das NFs e da diferença total para aquela loja
- Total Geral: valor total de todas as NFs do período
- Diferença das Transferências: soma de todas as divergências de quantidade — deve ser zero em condições normais
Como interpretar a diferença¶
| Diferença | Significado |
|---|---|
| 0 | Tudo que saiu foi recebido integralmente |
| Positivo (+) | A filial de entrada recebeu mais do que a de saída registrou — raro, indica divergência de lançamento |
| Negativo (−) | A filial de entrada recebeu menos do que foi enviado — produtos faltando ou NF de entrada ainda não lançada |
Se a NF de entrada ainda não foi lançada no sistema (
CP_CONTROLE = 0), a coluna Entrada aparece zerada e a diferença fica negativa, igual ao total enviado.
Atalhos de teclado¶
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Pesquisar filial | F3 |
| Gerar relatório | Botão Gerar |
| Fechar | Botão Sair |
Perguntas frequentes¶
Como verificar se uma transferência específica foi recebida corretamente? Filtre pela filial de origem, período da transferência e tipo Transferência. Localize a NF no relatório — se a diferença for 0, chegou tudo. Se for negativa, verifique se a NF de entrada foi lançada na filial de destino.
A diferença geral nunca fecha em zero — o que pode ser? Geralmente indica NFs de entrada não lançadas, lançadas com quantidades erradas ou transferências de períodos anteriores ainda pendentes. Investigue NF por NF com diferença ≠ 0.
Posso filtrar somente as NFs que têm divergência? Não diretamente no relatório — ele lista todas as NFs do período. Para identificar apenas as divergentes, analise visualmente as linhas onde a coluna Diferença é diferente de zero.
Qual é a diferença entre usar "Transferência" e "Todas" no tipo de operação? Com Todas, qualquer CFOP de saída é incluído desde que exista uma nota de entrada correspondente via chave NF-e. Com Transferência, apenas saídas com CFOPs classificados como transferência são consideradas, excluindo outros tipos de operação.