Exportação para Contabilidade¶
Utilitários > Exportação de Dados > Contabilidade(s)
O que é¶
A exportação para contabilidade gera arquivos de texto ou planilha nos formatos exigidos por diferentes sistemas contábeis parceiros, permitindo que os lançamentos financeiros, fiscais e cadastrais do Master Key sejam importados pelo escritório de contabilidade sem necessidade de redigitação. São suportados os sistemas: JB, Prosoft, Cordilheira, Domínio, Prosis, DataCempro, ConsisaNet, AlterData, PH, Questor, SCI, SIEC, Ittol e Siescon. Cada sistema possui seu próprio layout de arquivo e conjunto de informações exportáveis (compras, vendas, clientes, fornecedores, caixa, banco, produtos, reduções Z, duplicatas etc.).
Como acessar¶
No menu principal, clique em Utilitários → Exportação de Dados → Contabilidade(s).
Como exportar¶
- Selecione o Sistema de Contabilidade de destino na lista. A tela adapta as opções disponíveis conforme o sistema escolhido.
- Informe o Período (data inicial e data final) que abrange os movimentos a exportar.
- Se aplicável, selecione a Filial (disponível conforme o sistema contábil).
- Marque as informações que deseja incluir na exportação. As opções variam por sistema e podem incluir:
- Compras
- Vendas de Produtos
- Vendas de Serviços
- Clientes
- Fornecedores
- Redução Z (ECF)
- Produtos
- Movimentação de Caixa
- Movimentação de Banco
- Baixa de Duplicatas de Entrada
- Baixa de Duplicatas de Saída
- Para exportações que envolvem movimentação bancária (quando exigido pelo sistema), selecione a Conta Bancária por meio do botão de pesquisa (F3).
- Informe o Diretório de Destino onde os arquivos serão gravados, ou utilize o botão de seleção de pasta.
- Preencha os campos complementares exibidos conforme o sistema contábil (NIRE, código do livro, histórico padrão, conta superior, filiais de produto, entre outros).
- Para o sistema Siescon, escolha entre exportar Movimentação de Caixa/Banco ou Diário Auxiliar, e selecione o tipo de diário (Competência ou Financeiro).
- Clique em Executar para iniciar a geração. Uma barra de progresso indica o andamento.
- Ao concluir, o sistema exibe: "Processo Executado!".
Campos e filtros¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Sistema de Contabilidade | Sistema contábil de destino | JB, Prosoft, Cordilheira, Domínio, Prosis, DataCempro, ConsisaNet, AlterData, PH, Questor, SCI, SIEC, Ittol, Siescon |
| Data Inicial | Início do período de exportação | Inclusive |
| Data Final | Fim do período de exportação | Inclusive |
| Filial | Filial cujos movimentos serão exportados | Pode ser "Todas" dependendo do sistema |
| Filiais de Produto | Filiais para filtro de produtos exportados | Disponível em sistemas específicos (ex.: Domínio) |
| Conta Bancária | Conta para filtro de movimentos de banco | Obrigatório quando a opção Banco está marcada (exceto SCI) |
| Diretório de Destino | Pasta onde os arquivos gerados serão salvos | Obrigatório; o sistema valida se o diretório existe |
| NIRE | Número de Identificação do Registro de Empresa | Utilizado em sistemas específicos |
| Código do Livro | Código do livro contábil | Utilizado em sistemas específicos |
| Histórico Padrão | Texto padrão de histórico dos lançamentos | Pesquisável via F3; utilizado em sistemas específicos |
| Conta Superior | Conta contábil agrupadora | Disponível em sistemas específicos |
| Informações a exportar | Checkboxes de seleção do conteúdo | Compras, Vendas, Clientes, Fornecedores, Caixa, Banco, Produtos, Redução Z, Duplicatas |
| Diário Auxiliar (Siescon) | Tipo de exportação Siescon | Competência ou Financeiro |
| CST de Clientes Associados | Código de situação tributária específico | Disponível no SPED Pis/Cofins integrado |
Regras e comportamentos do sistema¶
- Se o Diretório de Destino estiver vazio ou inválido ao executar, o sistema exibe: "Diretório informado para salvar é inválido. Verifique!".
- Para sistemas que exportam movimentação bancária com conta obrigatória (como Cordilheira, PH e Questor), se nenhuma conta bancária for selecionada, o sistema exibe: "É necessário selecionar uma conta bancária para exportar!" (exceto quando o sistema SCI está selecionado, que não exige conta).
- Em caso de erro durante a geração, o sistema exibe: "Ocorreu um erro durante a geração do Arquivo!" seguido da mensagem de detalhe do erro.
- Cada sistema contábil gera um conjunto diferente de arquivos com nomes fixos (ex.:
BANCO.TXT,CAIXA.TXT). Os arquivos anteriores com o mesmo nome são sobrescritos. - A exportação JB e Prosoft utilizam o mesmo layout interno e são processadas pela mesma rotina.
- Para o sistema Domínio, é possível exportar separadamente: clientes, fornecedores, compras, vendas de produtos, vendas de serviços, produtos, banco, caixa, baixa de duplicatas de entrada e baixa de duplicatas de saída — cada item marcado gera seu próprio arquivo.
- O sistema Siescon em modo Diário Auxiliar gera arquivo no formato SPED Contábil simplificado, com opção de tipo Competência (
C) ou Financeiro (F). - A filial selecionada influencia diretamente os registros exportados — movimentos de outra filial não são incluídos salvo quando a opção "Todas" estiver disponível e selecionada.
Dúvidas frequentes¶
Por que as opções de exportação mudam conforme o sistema contábil selecionado? Cada sistema contábil aceita tipos de informação diferentes e em layouts próprios. O Master Key adapta os campos disponíveis automaticamente ao sistema escolhido para evitar que dados incompatíveis sejam gerados.
Posso exportar mais de um tipo de informação ao mesmo tempo? Sim. Para a maioria dos sistemas, é possível marcar vários checkboxes (ex.: Vendas + Compras + Caixa) e todos serão processados na mesma execução, gerando um arquivo separado para cada tipo.
O arquivo antigo é apagado antes de gerar o novo? Sim. Os arquivos de destino são sobrescritos automaticamente. Caso precise manter versões anteriores, salve-as em outro diretório antes de executar uma nova exportação.
Por que a conta bancária é obrigatória para alguns sistemas? Sistemas como Cordilheira, PH e Questor identificam os lançamentos bancários por conta. Sem esse filtro, seria impossível separar corretamente os movimentos de cada conta no arquivo exportado.
O que é o "Diário Auxiliar" do Siescon? É um formato de exportação dos lançamentos contábeis no layout do SPED Contábil, permitindo que o Siescon importe diretamente os lançamentos do período sem necessidade de digitação no sistema contábil. Pode ser gerado pelo regime de Competência ou Financeiro.